Сообщение о размещении скорректированного расчета собственных средств
Во исполнение требований Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис Капитал» уведомляет о корректировке ранее размещенной информации.
В отчетности по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» за период с января 2025 г. по январь 2026 г. скорректированы следующие показатели:
- денежные средства (код строки 01);
- на счетах по депозиту в кредитных организациях (код строки 01.02);
- общая стоимость активов (код строки 05);
- размер собственных средств (код строки 07).
Допущенная неточность не привела к нарушению норматива достаточности собственных средств управляющей компании в указанный период.
Ранее размещенная отчетность по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» доступна по следующим ссылкам:
по состоянию на 31.01.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss310125.pdf
по состоянию на 28.02.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss280225.pdf
по состоянию на 31.03.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss310325.pdf
по состоянию на 30.04.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss300425.pdf
по состоянию на 31.05.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss310525.pdf
по состоянию на 30.06.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss300625.pdf
по состоянию на 31.07.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss310725.pdf
по состоянию на 31.08.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss310825.pdf
по состоянию на 30.09.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss300925.pdf
по состоянию на 31.10.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss311025.pdf
по состоянию на 30.11.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss301125.pdf
по состоянию на 31.12.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss311225.pdf
по состоянию на 31.01.2026: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2026/rss310126.pdf
Скорректированная отчетность по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» доступна по следующим ссылкам:
по состоянию на 31.01.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss310125ispr.pdf
по состоянию на 28.02.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss280225ispr.pdf
по состоянию на 31.03.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss310325ispr.pdf
по состоянию на 30.04.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss300425ispr.pdf
по состоянию на 31.05.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss310525ispr.pdf
по состоянию на 30.06.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss300625ispr.pdf
по состоянию на 31.07.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss310725ispr.pdf
по состоянию на 31.08.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss310825ispr.pdf
по состоянию на 30.09.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss300925ispr.pdf
по состоянию на 31.10.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss311025ispr.pdf
по состоянию на 30.11.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss301125ispr.pdf
по состоянию на 31.12.2025: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2025/rss311225ispr.pdf
по состоянию на 31.01.2026: https://ukmcapital.ru/assets/mgr/images/raschet-sobstvennyh-sredstv-ooo-uk-megapolis-kapital-na-30092020/rss_2026/rss310126ispr.pdf